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Comptabilité

Toute la partie comptabilité est basée sur les montants engagés en HT à la date où la dépense est engagée

Exemple: une dépense engagée le 15 Juin mais qui sera prise sur le compte le 15 Juillet est comptabilisé sur le mois de Juin

Trésorerie

La partie trésorerie quand à elle représente les mouvements bancaires et s'appuie donc sur les montants TTC et sur les dates de valeur indiquées. Pour reprendre l'exemple précédent, la dépense sera prise en compte sur le mois de Juillet et sur son montant TTC

Comptabilité

Exercices

NameFacturé (HT)DépensesRésultat ExerciceReste à dépenserRésultat prévisionnel
2022
0
0
2021
0
0

Trésorerie

Mois de valeur

NameEncaisséDécaisséSoldeSolde RéelPrévisionnel du mois
Juillet 2021
0
0
Août 2021
0
0
Septembre 2021
0
0
Octobre 2021
0
0
Novembre 2021
0
0
Décembre 2021
0
0